Tìm kiếm Divergence trên RSI và MACD

Tìm kiếm Divergence trên RSI và MACD

Giới thiệu

Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử (crypto futures) ngày càng trở nên phổ biến, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Để thành công trong môi trường đầy biến động này, việc nắm vững các công cụ phân tích kỹ thuật là vô cùng quan trọng. Trong số đó, chỉ báo RSI (Relative Strength Index) và MACD (Moving Average Convergence Divergence) là hai công cụ được sử dụng rộng rãi để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Một trong những kỹ thuật nâng cao sử dụng hai chỉ báo này là tìm kiếm sự phân kỳ (divergence). Bài viết này sẽ đi sâu vào khái niệm về divergence, cách nhận diện nó trên RSI và MACD, cũng như cách sử dụng nó để cải thiện hiệu quả giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Để hiểu rõ hơn về chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai hiệu quả, bạn có thể tham khảo: [1].

Divergence là gì?

Divergence xảy ra khi giá của tài sản và một chỉ báo kỹ thuật di chuyển theo các hướng ngược nhau. Nói cách khác, giá tạo ra đỉnh hoặc đáy mới, trong khi chỉ báo không xác nhận sự thay đổi này. Điều này cho thấy động lượng của xu hướng hiện tại đang suy yếu và có khả năng đảo chiều. Có hai loại divergence chính:

• Divergence tăng (Bullish Divergence): Giá tạo ra đáy thấp hơn, nhưng chỉ báo tạo ra đáy cao hơn. Điều này báo hiệu rằng áp lực bán đang giảm và giá có khả năng tăng.
• Divergence giảm (Bearish Divergence): Giá tạo ra đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo tạo ra đỉnh thấp hơn. Điều này báo hiệu rằng áp lực mua đang giảm và giá có khả năng giảm.

Tìm kiếm Divergence trên RSI

RSI là một chỉ báo động lượng đo lường tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá. Nó dao động từ 0 đến 100. Thông thường, RSI trên 70 được coi là quá mua, trong khi RSI dưới 30 được coi là quá bán. Tuy nhiên, divergence có thể xuất hiện ngay cả khi RSI không ở vùng quá mua hoặc quá bán.

Cách xác định Divergence trên RSI:

1. Xác định xu hướng giá: Xem xét biểu đồ giá để xác định xu hướng hiện tại. 2. Tìm kiếm đáy/đỉnh mới: Quan sát các đáy hoặc đỉnh mới được tạo ra trên biểu đồ giá. 3. Kiểm tra RSI: Kiểm tra chỉ báo RSI để xem nó có tạo ra đáy/đỉnh tương ứng cao hơn (cho divergence tăng) hoặc thấp hơn (cho divergence giảm) hay không. 4. Xác nhận: Divergence không phải lúc nào cũng báo hiệu một sự đảo chiều. Cần xác nhận bằng các công cụ phân tích kỹ thuật khác hoặc mô hình nến.

Ví dụ:

Giả sử giá Bitcoin đang trong xu hướng giảm, tạo ra các đáy thấp hơn liên tục. Tuy nhiên, chỉ báo RSI lại bắt đầu tạo ra các đáy cao hơn. Đây là một dấu hiệu của divergence tăng, cho thấy xu hướng giảm có thể sắp kết thúc và giá có thể đảo chiều tăng.

Tìm kiếm Divergence trên MACD

MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng, hiển thị mối quan hệ giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA). Nó bao gồm đường MACD, đường tín hiệu (signal line) và histogram.

Cách xác định Divergence trên MACD:

1. Xác định xu hướng giá: Xem xét biểu đồ giá để xác định xu hướng hiện tại. 2. Tìm kiếm đáy/đỉnh mới: Quan sát các đáy hoặc đỉnh mới được tạo ra trên biểu đồ giá. 3. Kiểm tra MACD: Kiểm tra đường MACD hoặc histogram để xem nó có tạo ra đáy/đỉnh tương ứng cao hơn (cho divergence tăng) hoặc thấp hơn (cho divergence giảm) hay không. 4. Xác nhận: Tương tự như RSI, divergence trên MACD cần được xác nhận bằng các công cụ khác.

Ví dụ:

Giả sử giá Ethereum đang trong xu hướng tăng, tạo ra các đỉnh cao hơn liên tục. Tuy nhiên, đường MACD lại bắt đầu tạo ra các đỉnh thấp hơn. Đây là một dấu hiệu của divergence giảm, cho thấy xu hướng tăng có thể sắp kết thúc và giá có thể đảo chiều giảm.

Sự khác biệt giữa Divergence trên RSI và MACD

| Đặc điểm | RSI | MACD | |---|---|---| | Loại chỉ báo | Động lượng | Động lượng theo xu hướng | | Cách tính | Đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá | Đo mối quan hệ giữa hai EMA | | Độ nhạy | Thường nhạy hơn với các biến động giá ngắn hạn | Thường chậm hơn và ít nhạy hơn với các biến động giá ngắn hạn | | Phù hợp với | Xác định các vùng quá mua/quá bán và divergence | Xác định xu hướng và divergence |

Kết hợp Divergence với các công cụ khác

Divergence là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó không nên được sử dụng một mình. Để tăng độ chính xác, hãy kết hợp nó với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như:

• Hỗ trợ và kháng cự: Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng để xác nhận các điểm vào lệnh tiềm năng.
• Đường xu hướng: Vẽ các đường xu hướng để xác định hướng của xu hướng và các điểm phá vỡ tiềm năng.
• Mô hình nến: Tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều, chẳng hạn như Doji, Hammer, hoặc Engulfing, để xác nhận tín hiệu divergence.
• Khối lượng giao dịch: Theo dõi khối lượng giao dịch để xác nhận sức mạnh của xu hướng và tín hiệu divergence.

Quản lý rủi ro khi giao dịch với Divergence

Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử luôn đi kèm với rủi ro. Để giảm thiểu rủi ro, hãy tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro sau:

• Đặt stop-loss: Luôn đặt stop-loss để giới hạn khoản lỗ tiềm năng của bạn.
• Xác định tỷ lệ risk-reward: Đảm bảo rằng tỷ lệ risk-reward của bạn có lợi. Ví dụ, bạn nên nhắm mục tiêu lợi nhuận gấp ít nhất hai lần khoản lỗ tiềm năng của bạn.
• Không giao dịch quá mức: Chỉ giao dịch một phần nhỏ vốn của bạn trong mỗi giao dịch.
• Luôn cập nhật thông tin: Theo dõi tin tức và sự kiện thị trường có thể ảnh hưởng đến giá của tài sản bạn đang giao dịch.

Để hiểu rõ hơn về quản lý rủi ro trong giao dịch hợp đồng tương lai, hãy tham khảo: [2].

Giao dịch Hợp đồng Tương lai Crypto: Từ Ký Quỹ đến Tối ưu Hóa Lợi nhuận

Việc hiểu rõ về các khía cạnh cơ bản của giao dịch hợp đồng tương lai crypto, bao gồm ký quỹ, đòn bẩy và tối ưu hóa lợi nhuận là rất quan trọng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những điều này tại: [3].

Kết luận

Divergence trên RSI và MACD là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ có thể giúp bạn xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng trong thị trường hợp đồng tương lai tiền điện tử. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu cách sử dụng nó một cách chính xác và kết hợp nó với các công cụ khác để tăng độ chính xác. Luôn nhớ quản lý rủi ro một cách cẩn thận để bảo vệ vốn của bạn. Phân tích kỹ thuật hợp đồng tương lai vĩnh cửu, bao gồm cả việc sử dụng MACD và RSI, là một kỹ năng quan trọng để thành công. Hãy tìm hiểu thêm tại: [4].

Các sàn giao dịch Futures được khuyến nghị

Sàn	Ưu điểm & tiền thưởng Futures	Đăng ký / Ưu đãi
Binance Futures	Đòn bẩy lên tới 125×, hợp đồng USDⓈ-M; người dùng mới có thể nhận tới 100 USD voucher chào mừng, thêm 20% giảm phí spot trọn đời và 10% giảm phí futures trong 30 ngày đầu	Đăng ký ngay
Bybit Futures	Hợp đồng perpetual nghịch đảo & tuyến tính; gói chào mừng lên tới 5 100 USD phần thưởng, bao gồm coupon tức thì và tiền thưởng theo cấp bậc lên tới 30 000 USD khi hoàn thành nhiệm vụ	Bắt đầu giao dịch
BingX Futures	Copy trading & tính năng xã hội; người dùng mới có thể nhận tới 7 700 USD phần thưởng cộng với 50% giảm phí giao dịch	Tham gia BingX
WEEX Futures	Gói chào mừng lên tới 30 000 USDT; tiền thưởng nạp từ 50–500 USD; bonus futures có thể dùng để giao dịch và thanh toán phí	Đăng ký WEEX
MEXC Futures	Tiền thưởng futures có thể dùng làm ký quỹ hoặc thanh toán phí; các chiến dịch bao gồm bonus nạp (ví dụ: nạp 100 USDT → nhận 10 USD)	Tham gia MEXC

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Theo dõi @startfuturestrading để nhận tín hiệu và phân tích.